Financial Markets by TradingView

NYSE: OR - Osisko Gold Royalties Ltd

Доходность за полгода: +31.72%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.83%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.78%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.78 $) выше справедливой оценки (2.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1586%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Osisko Gold Royalties Ltd Materials Индекс
7 дней -3.5% -98.1% 0.4%
90 дней 10.6% -98% 9.6%
1 год -2.8% -97.7% 33.2%

Положительная оценка OR vs Сектор: Osisko Gold Royalties Ltd превзошел сектор "Materials" на 94.91% за последний год.

Отрицательная оценка OR vs Рынок: Osisko Gold Royalties Ltd значительно отстал от рынка на -35.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OR с недельной волатильностью в -0.0545% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.1
P/S: 14.58
Больше данных по OR

3.2. Выручка

EPS -0.1907
ROE -2.85%
ROA -2.41%
ROIC -0.98%
Ebitda margin 62.95%
Больше данных по OR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.78 $) выше справедливой (2.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.78 $) выше справедливой на 87.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.1) выше чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.1) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.58) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.58) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.01) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.01) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-152.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.94%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-152.69%) ниже доходности по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.85%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.85%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.41%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.41%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.98%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.98%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.78% до 9.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -413.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1586% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1586% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1586% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Osisko Gold Royalties Ltd

Перейти на форум акций "Osisko Gold Royalties Ltd" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме