NYSE: ORAN - Orange S.A.

Доходность за полгода: +2.28%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.33%) больше среднего по сектору (3.3%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.68 $) выше справедливой оценки (7.58 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-2.1%) ниже чем средняя по сектору (7.63%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.92% увеличился за 5 лет c 35.23%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Orange S.A. Telecom Индекс
7 дней 1.5% -2.1% 0.8%
90 дней 0.8% -0.9% 6.8%
1 год -2.1% 7.6% 35.6%

Отрицательная оценка ORAN vs Сектор: Orange S.A. значительно отстал от сектора "Telecom" на -9.72% за последний год.

Отрицательная оценка ORAN vs Рынок: Orange S.A. значительно отстал от рынка на -37.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ORAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ORAN с недельной волатильностью в -0.0403% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.69
P/S: 0.5769

3.2. Выручка

EPS 0.8494
ROE 6.69%
ROA 1.9713%
ROIC 0.92%
Ebitda margin 32.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.68 $) выше справедливой (7.58 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.68 $) выше справедливой на 35.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у сектора в целом (15.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7174) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7174) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5769) ниже чем у сектора в целом (2.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5769) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.52) ниже чем у сектора в целом (11.3).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.3605%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.3605%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.69%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.69%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9713%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9713%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.23% до 41.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1556.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.33% выше средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано