1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-75.41%).
Минусы
- Цена (11.49 $) выше справедливой оценки (10.27 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
- Текущий уровень задолженности 42.93% увеличился за 5 лет c 42.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ORBCOMM Inc. | Telecom | Индекс | |
7 дней | 2% | -76.9% | -0.7% |
90 дней | 0% | -77.7% | 8.3% |
1 год | 0% | -75.4% | 30.3% |
ORBC vs Сектор: ORBCOMM Inc. превзошел сектор "Telecom" на 75.41% за последний год.
ORBC vs Рынок: ORBCOMM Inc. значительно отстал от рынка на -30.28% за последний год.
Стабильная цена: ORBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORBC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.49 $) выше справедливой (10.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.49 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.8) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.8) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.5) выше чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.82) выше чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.82) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.55%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.55%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.44%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.44%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.69%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.69%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.