1. Резюме
Минусы
- Цена (126.08 $) выше справедливой оценки (28.78 $)
- Дивиденды (1.2974%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (30.69%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
- Текущий уровень задолженности 67.33% увеличился за 5 лет c 44.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-403.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 01:59 Wall Street Bulls Look Optimistic About Oracle (ORCL): Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-bulls-l...
источник:
6 Апреля 02:22 Tyler (TYL) Deploys Enterprise Supervision Solution at Guam DOC
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tyler-tyl-deploys-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oracle | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -0% | 0.5% |
90 дней | 18.3% | 1.3% | 8.7% |
1 год | 30.7% | 2641732586.8% | 32.1% |
ORCL vs Сектор: Oracle значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732556.11% за последний год.
ORCL vs Рынок: Oracle незначительно отстал от рынка на -1.4289% за последний год.
Стабильная цена: ORCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORCL с недельной волатильностью в 0.5903% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (126.08 $) выше справедливой (28.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (126.08 $) выше справедливой на 77.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.86) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.86) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (185.02) выше чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (185.02) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.76) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.76) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.41) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.41) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.5532%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.5532%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-403.75%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-403.75%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.98%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.98%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.56%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.56%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2974% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2974% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2974% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.14%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Oracle
9.1. Последние комментарии
Я думаю в перспективе акции Oracle будут продолжать приносить небольшой, но стабильный доход, учитывая популярность облачных решений сейчас и в будущем. Если брать изменения за текущий год, то рост составил почти +7%, и не видно за счёт чего могут быть просадки.
ответить