Financial Markets by TradingView

NYSE: ORI - Old Republic International Corporation

Доходность за полгода: +9.48%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.8%) выше чем средняя по сектору (-99.03%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.91 $) выше справедливой оценки (20.16 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.28%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.62% увеличился за 5 лет c 5.08%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Old Republic International Corporation Financials Индекс
7 дней -3.3% -99% 0.4%
90 дней 0.6% -99.1% 9.6%
1 год 17.8% -99% 33.2%

Положительная оценка ORI vs Сектор: Old Republic International Corporation превзошел сектор "Financials" на 116.83% за последний год.

Отрицательная оценка ORI vs Рынок: Old Republic International Corporation значительно отстал от рынка на -15.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ORI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ORI с недельной волатильностью в 0.3424% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.98
P/S: 1.1528
Больше данных по ORI

3.2. Выручка

EPS 2.1
ROE 9.52%
ROA 2.6%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.25%
Больше данных по ORI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.91 $) выше справедливой (20.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.91 $) выше справедливой на 32.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.98) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.98) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3052) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3052) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1528) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1528) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.3) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.3) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.71%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.22%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.52%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.52%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.6%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.08% до 7.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 265.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.02%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Old Republic International Corporation

Перейти на форум акций "Old Republic International Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме