Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ORLY - O'Reilly Automotive

Доходность за полгода: +22.71%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24.96%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1137.07 $) выше справедливой оценки (398.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.7% увеличился за 5 лет c 42.86%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-167.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

O'Reilly Automotive Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1.7% -95.1% -0.7%
90 дней 19.3% -94.7% 8.4%
1 год 25% -94.1% 30.1%

Положительная оценка ORLY vs Сектор: O'Reilly Automotive превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 119.1% за последний год.

Отрицательная оценка ORLY vs Рынок: O'Reilly Automotive значительно отстал от рынка на -5.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ORLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ORLY с недельной волатильностью в 0.4801% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.75
P/S: 3.67
Больше данных по ORLY

3.2. Выручка

EPS 38.47
ROE -167.61%
ROA 17.23%
ROIC 37.6%
Ebitda margin 20.15%
Больше данных по ORLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1137.07 $) выше справедливой (398.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1137.07 $) выше справедливой на 65%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.75) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.75) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-33.39) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-33.39) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.6) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.6) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (6.33%) ниже средней доходности за 5 лет (13.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.33%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-167.61%) ниже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-167.61%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.23%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.23%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.6%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.6%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.86% до 53.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 333.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.000213%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям O'Reilly Automotive

Перейти на форум акций "O'Reilly Automotive" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме