1. Резюме
Минусы
- Цена (25.34 $) выше справедливой оценки (6.71 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2118%).
- Доходность акции за последний год (24.58%) ниже чем средняя по сектору (90.43%).
- Текущий уровень задолженности 4.84% увеличился за 5 лет c 0.6722%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.35%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:58 Beyond, Inc., Formerly Overstock.com. Inc., Announces Leadership Transition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beyond-inc-formerly...
источник:
16 Марта 10:01 You Can't Control Activist Investors, But You Can Control What You Do About Them
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bd3c9481-69d2-3507-be8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Overstock.com, Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 0% | 2.2% | 0.8% |
90 дней | -9.3% | 19.4% | 6.8% |
1 год | 24.6% | 90.4% | 35.6% |
OSTK vs Сектор: Overstock.com, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -65.85% за последний год.
OSTK vs Рынок: Overstock.com, Inc. значительно отстал от рынка на -11.07% за последний год.
Стабильная цена: OSTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSTK с недельной волатильностью в 0.4727% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.34 $) выше справедливой (6.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.34 $) выше справедливой на 73.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (94.36) выше чем у сектора в целом (43.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (94.36) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3554) ниже чем у сектора в целом (5.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3554) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4537) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4537) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.5) ниже чем у сектора в целом (51.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.5) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.8%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.8%) превышает доходность по сектору (-45.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.07%) ниже чем у сектора в целом (26.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.07%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.62%) ниже чем у сектора в целом (12.04%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.62%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (57.59%) выже чем у сектора в целом (6.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (57.59%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2118%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.08.2023 | Messing Barbara Director |
Продажа | 33.43 | 19 791 | 592 |
04.08.2023 | Messing Barbara Director |
Покупка | 32.77 | 43 093 | 1315 |
02.08.2023 | Weight Joel CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
Продажа | 36.25 | 90 625 | 2500 |
01.04.2023 | Lee Adrianne CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Покупка | 19.98 | 199 800 | 10000 |
23.01.2023 | Corbus Barclay F Director |
Продажа | 21.47 | 20 032 | 933 |