1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.11%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-28.06%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (8.46 $) выше справедливой оценки (0.5591 $)
- Текущий уровень задолженности 47.17% увеличился за 5 лет c 2.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.0405%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:10 Grifols Plans First Bond Sale Since Short Seller Attack
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grifols-plans-first...
источник:
6 Апреля 12:48 Grifols Procleix ArboPlex Assay® Receives CE Mark, the First and Only 4-in-1 NAT for Arbovirus Screening
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grifols-procleix-ar...
источник:
23 Марта 13:17 Grifols Drops as Regulator Finds ‘Relevant Deficiencies’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grifols-financials-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grifols, S.A. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.7% |
90 дней | -27.7% | -99.3% | 8.4% |
1 год | -28.1% | -99.2% | 30.1% |
GIFLF vs Сектор: Grifols, S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 71.19% за последний год.
GIFLF vs Рынок: Grifols, S.A. значительно отстал от рынка на -58.17% за последний год.
Стабильная цена: GIFLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GIFLF с недельной волатильностью в -0.5396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.46 $) выше справедливой (0.5591 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.46 $) выше справедливой на 93.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (132.77) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (132.77) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0901) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0901) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1947) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1947) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.03) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.03) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (150.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (150.39%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0405%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0405%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2898%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2898%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2842%) находятся на не комфортном уровне.