OTC: GIFLF - Grifols, S.A.

Доходность за полгода: +23.05%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-16.32%) выше чем средняя по сектору (-87.01%).
  • Текущий уровень задолженности 42.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.33%.

Минусы

  • Цена (10.41 $) выше справедливой оценки (0.5499 $)
  • Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (2.14%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=1.0179%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)

Похожие компании

Abcam plc

Trulieve Cannabis Corp.

Teligent, Inc.

Eisai Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Grifols, S.A. Healthcare Индекс
7 дней 0% -86.5% 0.9%
90 дней 7.9% -86.2% 4.8%
1 год -16.3% -87% 32.7%

GIFLF vs Сектор: Grifols, S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 70.69% за последний год.

GIFLF vs Рынок: Grifols, S.A. значительно отстал от рынка на -49.02% за последний год.

Стабильная цена: GIFLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GIFLF с недельной волатильностью в -0.3138% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 132.77
P/S: 1.1947
Больше данных по GIFLF

3.2. Выручка

EPS 0.0873
ROE 1.0179%
ROA 0.2765%
ROIC 2.66%
Ebitda margin 17.9%
Больше данных по GIFLF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (10.41 $) выше справедливой (0.5499 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (10.41 $) выше справедливой на 94.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (132.77) выше чем у сектора в целом (27.45).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (132.77) выше чем у рынка в целом (58.6).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9861) ниже чем у сектора в целом (3.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9861) выше чем у рынка в целом (-7.58).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1947) ниже чем у сектора в целом (3.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1947) ниже чем у рынка в целом (5.11).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) выше чем у сектора в целом (12.54).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) выше чем у рынка в целом (10.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.1%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-17.58%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0179%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0179%) выже чем у рынка в целом (-1.6885%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2765%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2765%) ниже чем у рынка в целом (4.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (15.61%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (10.08%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (42.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 50.33% до 42.48%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 15364.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору '2.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2842%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Grifols, S.A.

Перейти на форум акций "Grifols, S.A." ⇨