Financial Markets by TradingView

OTC: HBRIY - Harbour Energy plc

Доходность за полгода: +10.28%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.94%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.94%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.54 $) выше справедливой оценки (0.4298 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.94% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Harbour Energy plc Energy Индекс
7 дней -5.3% -98.6% -0.7%
90 дней -5.6% -98.5% 8.5%
1 год 9.9% -98.2% 30.2%

Положительная оценка HBRIY vs Сектор: Harbour Energy plc превзошел сектор "Energy" на 108.09% за последний год.

Отрицательная оценка HBRIY vs Рынок: Harbour Energy plc значительно отстал от рынка на -20.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HBRIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HBRIY с недельной волатильностью в 0.1911% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 95.46
P/S: 0.6603
Больше данных по HBRIY

3.2. Выручка

EPS 0.0397
ROE 2.5%
ROA 0.2849%
ROIC 7.58%
Ebitda margin 75.96%
Больше данных по HBRIY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.54 $) выше справедливой (0.4298 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.54 $) выше справедливой на 87.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (95.46) выше чем у сектора в целом (11.75).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (95.46) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9836) выше чем у сектора в целом (1.4908).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9836) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6603) ниже чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6603) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.126) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.126) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.03%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2849%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2849%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.58%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.58%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3693.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.94% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (593.75%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Harbour Energy plc

Перейти на форум акций "Harbour Energy plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме