1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.81%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-3.16%) выше чем средняя по сектору (-98.35%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (13.45 $) выше справедливой оценки (0.8981 $)
- Текущий уровень задолженности 21.98% увеличился за 5 лет c 10.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:12 Best Value Stocks to Buy for April 9th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-value-stocks-b...
источник:
6 Апреля 14:44 Is There An Opportunity With J Sainsbury plc's (LON:SBRY) 42% Undervaluation?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opportunity-j-sains...
источник:
30 Марта 15:20 Tesco and Sainsbury’s hit with technical issues on same day
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesco-sainsbury-hit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
J Sainsbury plc | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -97.3% | 0.4% |
90 дней | -7.8% | -97.7% | 9.6% |
1 год | -3.2% | -98.4% | 33.2% |
JSAIY vs Сектор: J Sainsbury plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 95.19% за последний год.
JSAIY vs Рынок: J Sainsbury plc значительно отстал от рынка на -36.32% за последний год.
Стабильная цена: JSAIY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JSAIY с недельной волатильностью в -0.0608% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.45 $) выше справедливой (0.8981 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.45 $) выше справедливой на 93.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (126.69) выше чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (126.69) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.62) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8328) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8328) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.97) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.04%) ниже средней доходности за 5 лет (3.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.04%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.64%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.64%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7801%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7801%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.81% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (154.11%) находятся на не комфортном уровне.