1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (3.72%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
Минусы
- Цена (4.46 $) выше справедливой оценки (3.35 $)
- Текущий уровень задолженности 31.23% увеличился за 5 лет c 0.0748%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 18:03 Is There Now An Opportunity In Singapore Airlines Limited (SGX:C6L)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportunity-sin...
источник:
30 Марта 17:48 15 Biggest Companies in Singapore
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-companie...
источник:
16 Марта 18:12 Singapore Airlines prices $500 million 10-year dollar bond, sees strong orders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/singapore-airlines-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Singapore Airlines Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -7.9% | -100% | 0.4% |
90 дней | -5.7% | -100% | 9.6% |
1 год | 3.7% | -32.2% | 33.2% |
SINGF vs Сектор: Singapore Airlines Limited превзошел сектор "Industrials" на 35.93% за последний год.
SINGF vs Рынок: Singapore Airlines Limited значительно отстал от рынка на -29.44% за последний год.
Стабильная цена: SINGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SINGF с недельной волатильностью в 0.0716% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.46 $) выше справедливой (3.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.46 $) выше справедливой на 24.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.44) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.44) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7511) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7511) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9949) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9949) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (98.94%) превышает среднюю доходность за 5 лет (26.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (98.94%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.2%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.2%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.41%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.41%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.92%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.92%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.78%) находятся на не комфортном уровне.