Financial Markets by TradingView

NYSE: OVV - Ovintiv Inc.

Доходность за полгода: +4.37%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (37.63%) выше чем средняя по сектору (-85.79%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 33.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.29%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (52.08 $) выше справедливой оценки (32.81 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.49%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ovintiv Inc. Energy Индекс
7 дней -5.1% -89.3% 0.4%
90 дней 29.2% -88.3% 9.6%
1 год 37.6% -85.8% 33.2%

Положительная оценка OVV vs Сектор: Ovintiv Inc. превзошел сектор "Energy" на 123.42% за последний год.

Положительная оценка OVV vs Рынок: Ovintiv Inc. превзошел рынок на 4.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OVV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OVV с недельной волатильностью в 0.7237% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.55
P/S: 1.0775
Больше данных по OVV

3.2. Выручка

EPS 7.9
ROE 23.09%
ROA 11.9%
ROIC 9.63%
Ebitda margin 43.33%
Больше данных по OVV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.08 $) выше справедливой (32.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (52.08 $) выше справедливой на 37%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1151) ниже чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1151) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0775) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0775) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 158.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.17%) ниже средней доходности за 5 лет (158.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.17%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.09%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.09%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.9%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.9%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.63%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.63%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.29% до 33.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 319.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.49% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.49% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.11.2023 NANCE STEVEN W
Director		 Продажа 43.78 569 140 13000
14.11.2022 McCracken Brendan Michael
President & CEO		 Покупка 20.3 394 632 19440

9. Форум по акциям Ovintiv Inc.

Перейти на форум акций "Ovintiv Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме