Financial Markets by TradingView

NYSE: OXY - Occidental Petroleum

Доходность за полгода: +0.7539%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.72%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.82 $) выше справедливой оценки (43.08 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1389%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.25% увеличился за 5 лет c 23.53%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Occidental Petroleum Energy Индекс
7 дней -3.1% -87% 0.4%
90 дней 18% -86% 9.6%
1 год 7.7% -82.7% 33.2%

Положительная оценка OXY vs Сектор: Occidental Petroleum превзошел сектор "Energy" на 90.46% за последний год.

Отрицательная оценка OXY vs Рынок: Occidental Petroleum значительно отстал от рынка на -25.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OXY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OXY с недельной волатильностью в 0.1485% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.58
P/S: 2.07
Больше данных по OXY

3.2. Выручка

EPS 3.9
ROE 12.43%
ROA 5.12%
ROIC 16.79%
Ebitda margin 49.38%
Больше данных по OXY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.82 $) выше справедливой (43.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.82 $) выше справедливой на 35.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.58) выше чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.58) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9253) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9253) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.07) выше чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -167.93%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-60.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-167.93%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.48%) ниже доходности по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.43%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.79%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.53% до 28.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 557.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1389% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1389% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1389% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.4%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Occidental Petroleum

Перейти на форум акций "Occidental Petroleum" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме