1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.36%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).
Минусы
- Цена (18.24 $) выше справедливой оценки (2.45 $)
- Дивиденды (2.47%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 11.12% увеличился за 5 лет c 0.3454%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:23 Pan American Silver to Announce First Quarter 2024 Unaudited Results and Host Annual General and Special Meeting of Shareholders on May 8
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pan-american-silver...
источник:
6 Апреля 07:42 5 Silver Mining Stocks to Watch Amid Industry Challenges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-silver-mining-sto...
источник:
30 Марта 06:54 Pan American Silver Corp.'s (TSE:PAAS) recent 4.3% pullback adds to one-year year losses, institutional owners may take drastic measures
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pan-american-silver...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pan American Silver Corp. | Materials | Индекс | |
7 дней | -5.5% | -95.5% | -0.7% |
90 дней | 24.3% | -95.1% | 8.7% |
1 год | 2.4% | -94.5% | 30.7% |
PAAS vs Сектор: Pan American Silver Corp. превзошел сектор "Materials" на 96.86% за последний год.
PAAS vs Рынок: Pan American Silver Corp. значительно отстал от рынка на -28.31% за последний год.
Стабильная цена: PAAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAAS с недельной волатильностью в 0.0453% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.24 $) выше справедливой (2.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.24 $) выше справедливой на 86.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.92) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.92) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1433) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1433) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.36) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.44) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-69.54%) ниже средней доходности за 5 лет (-38.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-69.54%) ниже доходности по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.98%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.98%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9825%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9825%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.89%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.35%) находятся на комфортном уровне.