Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PACB - Pacific Biosciences of California, Inc.

Доходность за полгода: -80.58%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-85.86%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 53.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.66%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.445 $) выше справедливой оценки (1.291 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-48.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pacific Biosciences of California, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -56.6% -100% 0.5%
90 дней -77.3% -88.8% 8.7%
1 год -85.9% -87.5% 32.1%

Положительная оценка PACB vs Сектор: Pacific Biosciences of California, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 1.5998% за последний год.

Отрицательная оценка PACB vs Рынок: Pacific Biosciences of California, Inc. значительно отстал от рынка на -117.98% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: PACB более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: PACB с недельной волатильностью в -1.6512% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 196.03
P/S: 12.74
Больше данных по PACB

3.2. Выручка

EPS -1.2094
ROE -48.53%
ROA -17.46%
ROIC -11.08%
Ebitda margin -138.48%
Больше данных по PACB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.445 $) выше справедливой (1.291 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.445 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (196.03) выше чем у сектора в целом (43.68).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (196.03) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.64) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.74) выше чем у сектора в целом (4.87).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.74) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.91) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.91) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 89.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.32%) ниже средней доходности за 5 лет (89.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.32%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.53%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.53%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.46%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.46%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.08%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.08%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 57.66% до 53.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -304.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.05.2023 Farmer Michele
See Remarks		 Продажа 12.59 65 027 5165
10.01.2023 Van Oene Mark
See Remarks		 Продажа 9.53 254 661 26722
15.09.2022 HENRY CHRISTIAN O
See Remarks		 Продажа 5.78 527 754 91307

9. Форум по акциям Pacific Biosciences of California, Inc.

Перейти на форум акций "Pacific Biosciences of California, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме