Financial Markets by TradingView

NYSE: PAG - Penske Automotive Group, Inc.

Доходность за полгода: +4.62%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.56%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.49%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (158.14 $) выше справедливой оценки (100.82 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.802%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Penske Automotive Group, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 3.1% -95.1% -0.7%
90 дней 6% -94.7% 8.3%
1 год 9.6% -94.1% 30.3%

Положительная оценка PAG vs Сектор: Penske Automotive Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 103.7% за последний год.

Отрицательная оценка PAG vs Рынок: Penske Automotive Group, Inc. значительно отстал от рынка на -20.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PAG с недельной волатильностью в 0.1839% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.5
P/S: 0.3744
Больше данных по PAG

3.2. Выручка

EPS 15.5
ROE 23.66%
ROA 6.9%
ROIC 13.74%
Ebitda margin 4.74%
Больше данных по PAG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (158.14 $) выше справедливой (100.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (158.14 $) выше справедливой на 36.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.5) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.5) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3744) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3744) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.72) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.72) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.6%) ниже средней доходности за 5 лет (28.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.6%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.66%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.66%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.74%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.49% до 24.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 384.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.802% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.802% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.802% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Penske Automotive Group, Inc.

Перейти на форум акций "Penske Automotive Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме