Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PCAR - PACCAR

Доходность за полгода: +40.08%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (63.08%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 35.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.35%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (119.18 $) выше справедливой оценки (105.68 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0796%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PACCAR Industrials Индекс
7 дней -2.5% -100% -0.6%
90 дней 26.7% -100% 8.6%
1 год 63.1% -99.9% 30.3%

Положительная оценка PCAR vs Сектор: PACCAR превзошел сектор "Industrials" на 163.01% за последний год.

Положительная оценка PCAR vs Рынок: PACCAR превзошел рынок на 32.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PCAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PCAR с недельной волатильностью в 1.2131% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.12
P/S: 1.536
Больше данных по PCAR

3.2. Выручка

EPS 8.76
ROE 31.68%
ROA 12.42%
ROIC 8.63%
Ebitda margin 16.23%
Больше данных по PCAR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (119.18 $) выше справедливой (105.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (119.18 $) выше справедливой на 11.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.12) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.12) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.536) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.536) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.49%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (46.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.03%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.68%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.68%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.42%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.42%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.63%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.35% до 35.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 312.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0796% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0796% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0796% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100.31% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.03.2024 Rich John N
V.P. & CHIEF TECH. OFFICER		 Покупка 112.6 102 808 913
01.03.2024 BANEY KEVIN D
Senior Vice President		 Покупка 112.6 93 012 826
01.03.2024 DOZIER C MICHAEL
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Покупка 112.6 233 205 2071
01.03.2024 SCHIPPERS HARRIE
PRESIDENT & CFO		 Покупка 112.6 373 511 3317
01.03.2024 SIVER DARRIN C
EXECUTIVE VICE PRESIDENT		 Покупка 112.6 233 205 2071

9. Форум по акциям PACCAR

Перейти на форум акций "PACCAR" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме