1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.5%) выше чем средняя по сектору (-99.79%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (16.54 $) выше справедливой оценки (12.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 45.93% увеличился за 5 лет c 28.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:48 The PG&E Corporation Foundation and PG&E Offering $900,000 in Grants for Environmental Stewardship and Climate Resilience Projects
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pg-e-corporation-fo...
источник:
6 Апреля 04:38 California’s Last Nuclear Plant Should Stay Open, PG&E CEO Says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/california-last-nuc...
источник:
30 Марта 04:39 Here's Why We Think PG&E (NYSE:PCG) Is Well Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-pg-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PG&E Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -99.8% | -0.7% |
90 дней | -2% | -99.8% | 8.3% |
1 год | -3.5% | -99.8% | 30.3% |
PCG vs Сектор: PG&E Corporation превзошел сектор "Utilities" на 96.29% за последний год.
PCG vs Рынок: PG&E Corporation значительно отстал от рынка на -33.78% за последний год.
Стабильная цена: PCG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCG с недельной волатильностью в -0.0673% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.54 $) выше справедливой (12.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.54 $) выше справедливой на 25.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.7) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.7) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4895) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4895) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5421) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5421) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.32%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8466%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8466%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.83%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.83%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | Campbell Cheryl F. Director |
Продажа | 16.9 | 169 000 | 10000 |
03.03.2023 | Poppe Patricia K Chief Executive Officer |
Продажа | 15.87 | 1 058 530 | 66700 |