1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 18.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.7%.
Минусы
- Цена (9.44 $) выше справедливой оценки (2.67 $)
- Дивиденды (1.1564%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (6.25%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 14:32 Panasonic (PCRFY) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/panasonic-pcrfy-con...
источник:
16 Марта 12:54 Panasonic Corp. (PCRFY) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/panasonic-corp-pcrf...
источник:
9 Марта 12:39 Wall Street Analysts See Panasonic Corp. (PCRFY) as a Buy: Should You Invest?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Panasonic Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -1% | 0% | 0.8% |
90 дней | -3.5% | 1.3% | 6.8% |
1 год | 6.2% | 2717885101.8% | 35.6% |
PCRFY vs Сектор: Panasonic Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885095.51% за последний год.
PCRFY vs Рынок: Panasonic Corporation значительно отстал от рынка на -29.4% за последний год.
Стабильная цена: PCRFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCRFY с недельной волатильностью в 0.1202% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.44 $) выше справедливой (2.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.44 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.05) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.05) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7042) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7042) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3185) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3185) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.21%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.21%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1564% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1564% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1564% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.37%) находятся на комфортном уровне.