Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PCRX - Pacira BioSciences, Inc.

Доходность за полгода: -4.99%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-42.88%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.2%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.88 $) выше справедливой оценки (5.7 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pacira BioSciences, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -3.7% -100% -0.7%
90 дней -19.6% -99.3% 8.4%
1 год -42.9% -99.2% 30.1%

Положительная оценка PCRX vs Сектор: Pacira BioSciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 56.37% за последний год.

Отрицательная оценка PCRX vs Рынок: Pacira BioSciences, Inc. значительно отстал от рынка на -72.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PCRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PCRX с недельной волатильностью в -0.8247% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.95
P/S: 2.55
Больше данных по PCRX

3.2. Выручка

EPS 0.8072
ROE 5.1%
ROA 2.58%
ROIC 4.25%
Ebitda margin 24.13%
Больше данных по PCRX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.88 $) выше справедливой (5.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.88 $) выше справедливой на 78%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.95) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.95) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9743) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9743) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -96.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-500%) ниже средней доходности за 5 лет (-96.36%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-500%) ниже доходности по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.25%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.2% до 37.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1395.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.07.2023 Riker Lauren Bullaro
Senior Vice President, Finance		 Продажа 38.91 25 019 643
05.07.2022 SLONIN JONATHAN
Chief Clinical Officer		 Продажа 57.19 52 844 924
08.06.2022 LARANJEIRA CHARLES ANTHONY
Chief Technical Officer		 Продажа 59.82 295 331 4937
07.06.2022 MOLLOY ANTHONY
Chief Lgl & Compliance Officer		 Продажа 60.11 154 483 2570
06.06.2022 GAUGLER DARYL
Chief Operating Officer		 Продажа 61.37 67 875 1106

9. Форум по акциям Pacira BioSciences, Inc.

Перейти на форум акций "Pacira BioSciences, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме