1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.63%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (170.81 $) выше справедливой оценки (27.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 1.6892% увеличился за 5 лет c 0.1391%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:18 Unpacking Q4 Earnings: Paycom (NYSE:PAYC) In The Context Of Other HR Software Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q4-earnin...
источник:
6 Апреля 07:31 Unpacking Q4 Earnings: Workiva (NYSE:WK) In The Context Of Other Finance and HR Software Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q4-earnin...
источник:
30 Марта 06:53 Are Investors Undervaluing Paylocity Holding Corporation (NASDAQ:PCTY) By 47%?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Paylocity Holding Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | 12% | -100% | 9.7% |
1 год | -13.6% | -98.4% | 31.9% |
PCTY vs Сектор: Paylocity Holding Corporation превзошел сектор "Technology" на 84.73% за последний год.
PCTY vs Рынок: Paylocity Holding Corporation значительно отстал от рынка на -45.52% за последний год.
Стабильная цена: PCTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCTY с недельной волатильностью в -0.2621% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (170.81 $) выше справедливой (27.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (170.81 $) выше справедливой на 84%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (71.91) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (71.91) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.01) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.01) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.62) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.62) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.86) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.86) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (18.62%) ниже средней доходности за 5 лет (32.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.62%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.34%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.34%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.88%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.88%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2024 | Diehl Jeffrey T Director |
Продажа | 167.01 | 3 830 880 | 22938 |
14.03.2024 | Diehl Jeffrey T Director |
Продажа | 168.82 | 101 292 | 600 |
12.03.2024 | Diehl Jeffrey T Director |
Продажа | 168.22 | 4 649 100 | 27637 |
12.03.2024 | Diehl Jeffrey T Director |
Продажа | 169.28 | 394 592 | 2331 |
11.03.2024 | Diehl Jeffrey T Director |
Продажа | 168.55 | 3 376 390 | 20032 |