1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (83.4%) выше чем средняя по сектору (8.67%).
Минусы
- Цена (66.52 $) выше справедливой оценки (58.14 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 2.07% увеличился за 5 лет c 0.6469%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-36.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 13:22 Insider Sell: Vaxcyte Inc (PCVX) CFO Andrew Guggenhime Sells 8,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-vaxcyt...
источник:
9 Марта 13:40 Vaxcyte Completes Enrollment of Phase 2 Study Evaluating VAX-24 for the Prevention of Invasive Pneumococcal Disease (IPD) in Infants
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaxcyte-completes-e...
источник:
2 Марта 12:49 Vaxcyte, Inc. (PCVX) Is Up 2.14% in One Week: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaxcyte-inc-pcvx-2-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vaxcyte, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | 8.9% | -3% | 6.8% |
1 год | 83.4% | 8.7% | 35.6% |
PCVX vs Сектор: Vaxcyte, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 74.73% за последний год.
PCVX vs Рынок: Vaxcyte, Inc. превзошел рынок на 47.75% за последний год.
Стабильная цена: PCVX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCVX с недельной волатильностью в 1.6039% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.52 $) выше справедливой (58.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.52 $) выше справедливой на 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.6) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.6) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.88) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.88) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.85) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.85) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 139.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (62.09%) ниже средней доходности за 5 лет (139.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (62.09%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.67%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.67%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-33.33%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-33.33%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-33.31%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-33.31%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2023 | PICKERING GRANT Chief Executive Officer |
Продажа | 49.09 | 736 350 | 15000 |
25.09.2023 | PICKERING GRANT Chief Executive Officer |
Продажа | 52.43 | 137 262 | 2618 |
25.09.2023 | PICKERING GRANT Chief Executive Officer |
Продажа | 52.45 | 786 750 | 15000 |
28.12.2022 | Dhaliwal Harpreet S. SVP Cml Mfg & Supply Chain |
Покупка | 25.06 | 99 989 | 3990 |
17.10.2022 | Wassil Jim Chief Operating Officer |
Продажа | 25.72 | 72 016 | 2800 |