1. Резюме
Минусы
- Цена (22.39 $) выше справедливой оценки (17.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (-34.89%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 36.86% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-50.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:10 Tomorrow’s Titans: 7 Stocks to Own for a Decade of Unstoppable Gains
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tomorrow-titans-7-s...
источник:
6 Апреля 07:18 Q4 Software Development Earnings Review: First Prize Goes to Bandwidth (NASDAQ:BAND)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-software-develop...
источник:
30 Марта 07:40 PagerDuty Study Reveals Security Concerns Are Slowing Adoption of GenAI Among the World’s Largest Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pagerduty-study-rev...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PagerDuty, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -0% | 0% |
90 дней | -14.6% | 1.3% | 9.2% |
1 год | -34.9% | 2661749590.8% | 32.7% |
PD vs Сектор: PagerDuty, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749625.65% за последний год.
PD vs Рынок: PagerDuty, Inc. значительно отстал от рынка на -67.55% за последний год.
Стабильная цена: PD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PD с недельной волатильностью в -0.671% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.39 $) выше справедливой (17.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.39 $) выше справедливой на 21.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.92) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.92) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.13) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.13) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.91) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.91) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.88%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.88%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.91%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.91%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.98%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.98%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.