1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.38%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
- Текущий уровень задолженности 16.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=51.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
Минусы
- Цена (73.85 $) выше справедливой оценки (21.94 $)
- Дивиденды (1.0833%) меньше среднего по сектору (5.95%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 14:58 George Soros' Q2 2023 Investment Moves: A Deep Dive
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/george-soros-q2-202...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PDC Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -55.3% | 0.8% |
90 дней | 0% | -51.3% | 6.8% |
1 год | 19.4% | -39.5% | 35.6% |
PDCE vs Сектор: PDC Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 58.87% за последний год.
PDCE vs Рынок: PDC Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -16.27% за последний год.
Стабильная цена: PDCE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDCE с недельной волатильностью в 0.3727% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.85 $) выше справедливой (21.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.85 $) выше справедливой на 70.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5785) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5785) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4632) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4632) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -643.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-20.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-643.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.06%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.59%) выже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.59%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.7%) выже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.7%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0833% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0833% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0833% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.21%) находятся на не комфортном уровне.