NASDAQ: PDCE - PDC Energy, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.38%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.29%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=51.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.85 $) выше справедливой оценки (21.94 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0833%) меньше среднего по сектору (5.95%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PDC Energy, Inc. Energy Индекс
7 дней 0% -55.3% 0.8%
90 дней 0% -51.3% 6.8%
1 год 19.4% -39.5% 35.6%

Положительная оценка PDCE vs Сектор: PDC Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 58.87% за последний год.

Отрицательная оценка PDCE vs Рынок: PDC Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -16.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PDCE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PDCE с недельной волатильностью в 0.3727% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.54
P/S: 1.4632

3.2. Выручка

EPS 18.49
ROE 51.59%
ROA 26.7%
ROIC 14.73%
Ebitda margin 79.76%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.85 $) выше справедливой (21.94 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.85 $) выше справедливой на 70.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5785) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5785) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4632) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4632) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -643.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-20.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-643.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.06%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.59%) выже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.59%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.7%) выже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.7%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.73%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.29% до 16.47%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 73.9% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0833% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0833% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0833% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано