Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PDCO - Patterson Companies

Доходность за полгода: -12.08%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.9%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.07%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.11%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.14 $) выше справедливой оценки (23.57 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Patterson Companies Utilities Индекс
7 дней 3.4% -99.9% -0.7%
90 дней -8.4% -99.9% 8.7%
1 год 2.1% -99.9% 30.7%

Положительная оценка PDCO vs Сектор: Patterson Companies превзошел сектор "Utilities" на 101.94% за последний год.

Отрицательная оценка PDCO vs Рынок: Patterson Companies значительно отстал от рынка на -28.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PDCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PDCO с недельной волатильностью в 0.0398% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.86
P/S: 0.4125
Больше данных по PDCO

3.2. Выручка

EPS 2.12
ROE 19.21%
ROA 7.39%
ROIC 10.67%
Ebitda margin 5.99%
Больше данных по PDCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.14 $) выше справедливой (23.57 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.14 $) выше справедливой на 13.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.86) ниже чем у сектора в целом (36.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.86) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (2.56).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4125) ниже чем у сектора в целом (3.86).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4125) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (5.65%) ниже средней доходности за 5 лет (29.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.65%) превышает доходность по сектору (-94.8%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.21%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.21%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.39%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.39%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.67%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.11% до 21.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 302.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.9% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Patterson Companies

Перейти на форум акций "Patterson Companies" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме