NASDAQ: PDD - Pinduoduo Inc.

Доходность за полгода: +18.96%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (53.7%) выше чем средняя по сектору (-4.96%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=26.35%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (116.66 $) выше справедливой оценки (40.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2118%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.13% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pinduoduo Inc. High Tech Индекс
7 дней -11.7% -49% 0.8%
90 дней -19.7% -38.8% 6.8%
1 год 53.7% -5% 35.6%

Положительная оценка PDD vs Сектор: Pinduoduo Inc. превзошел сектор "High Tech" на 58.66% за последний год.

Положительная оценка PDD vs Рынок: Pinduoduo Inc. превзошел рынок на 18.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PDD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PDD с недельной волатильностью в 1.0327% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.08
P/S: 6.54

3.2. Выручка

EPS 2.99
ROE 32.7%
ROA 15.08%
ROIC 7.65%
Ebitda margin 28.05%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (116.66 $) выше справедливой (40.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (116.66 $) выше справедливой на 65.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.08) ниже чем у сектора в целом (43.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.08) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.25) выше чем у сектора в целом (5.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.54) выше чем у сектора в целом (4.81).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.54) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.85) ниже чем у сектора в целом (51.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.85) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -166.61%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (45.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-166.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (45.68%) превышает доходность по сектору (-45.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.7%) выже чем у сектора в целом (26.35%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.7%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у сектора в целом (12.04%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) выже чем у сектора в целом (6.54%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.13%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 36.04% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2118%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано