1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (48.6%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
- Текущий уровень задолженности 29.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.93%.
Минусы
- Цена (76.01 $) выше справедливой оценки (31.85 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:03 Returns Are Gaining Momentum At Precision Drilling (TSE:PD)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-gaining-mom...
источник:
6 Апреля 15:59 Precision Drilling Corporation Announces Filing of Management Information Circular, Virtual-Only Annual and Special Meeting of Shareholders, and 2023 ESG Performance Data
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-drilling-...
источник:
30 Марта 16:20 The 3 Most Undervalued Small-Cap Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Precision Drilling Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.6% | -0.7% |
90 дней | 38.4% | -98.5% | 8.4% |
1 год | 48.6% | -98.2% | 30.1% |
PDS vs Сектор: Precision Drilling Corporation превзошел сектор "Energy" на 146.76% за последний год.
PDS vs Рынок: Precision Drilling Corporation превзошел рынок на 18.49% за последний год.
Стабильная цена: PDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDS с недельной волатильностью в 0.9347% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (76.01 $) выше справедливой (31.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.01 $) выше справедливой на 58.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6941) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6941) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5644) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5644) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 584%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (106.48%) ниже средней доходности за 5 лет (584%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (106.48%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.61%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.61%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.35%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.22%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.22%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.