1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.55 $) меньше справедливой цены (28.88 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=514.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 94.71% увеличился за 5 лет c 68.88%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Pennsylvania Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | 0% | -94.3% | 9.6% |
1 год | 0% | -94.3% | 33.2% |
PEI vs Сектор: Pennsylvania Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 94.33% за последний год.
PEI vs Рынок: Pennsylvania Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: PEI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PEI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.55 $) ниже справедливой (28.88 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.55 $) ниже справедливой на 1763.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0919) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0919) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0274) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0274) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2567) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2567) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 276.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (276.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (514.64%) выже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (514.64%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.22%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.22%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.11%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.11%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.