1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.4%) выше чем средняя по сектору (-86.23%).
Минусы
- Цена (201.84 $) выше справедливой оценки (31.46 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 15.05% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:13 Penumbra, Inc. Schedules First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call for May 7, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penumbra-inc-schedu...
источник:
6 Апреля 08:09 Insider Sell: EVP, General Counsel & Secretary Johanna Roberts Sells Shares of Penumbra Inc ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-evp-ge...
источник:
23 Марта 08:03 Are Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penumbra-inc-nyse-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Penumbra, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -9.9% | -100% | 0.2% |
90 дней | -21.9% | -87.7% | 9.7% |
1 год | -26.4% | -86.2% | 31.9% |
PEN vs Сектор: Penumbra, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 59.82% за последний год.
PEN vs Рынок: Penumbra, Inc. значительно отстал от рынка на -58.3% за последний год.
Стабильная цена: PEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PEN с недельной волатильностью в -0.5077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (201.84 $) выше справедливой (31.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (201.84 $) выше справедливой на 84.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (111.49) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (111.49) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.6) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.6) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.58) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.58) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (80.46) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (80.46) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1300%) превышает среднюю доходность за 5 лет (17.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1300%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.35%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.35%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.21%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.21%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.68%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2024 | Elsesser Adam CEO and President |
Покупка | 7.75 | 38 750 | 5000 |
08.09.2023 | Kassing Don W. Director |
Продажа | 288.66 | 128 165 | 444 |
03.07.2023 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Продажа | 340.18 | 306 162 | 900 |
03.07.2023 | Sarna Surbhi Director |
Продажа | 341.45 | 9 219 | 27 |
01.06.2023 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Продажа | 309.3 | 278 370 | 900 |