NASDAQ: PENN - Penn National Gaming, Inc.

Доходность за полгода: -20.65%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.99%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.21 $) выше справедливой оценки (16.27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2118%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-37.59%) ниже чем средняя по сектору (-4.94%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-14.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.35%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Penn National Gaming, Inc. High Tech Индекс
7 дней 3.9% -49% 1.3%
90 дней -31.5% -38.8% 7%
1 год -37.6% -4.9% 34.8%

Отрицательная оценка PENN vs Сектор: Penn National Gaming, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -32.65% за последний год.

Отрицательная оценка PENN vs Рынок: Penn National Gaming, Inc. значительно отстал от рынка на -72.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PENN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PENN с недельной волатильностью в -0.723% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.27
P/S: 0.5998

3.2. Выручка

EPS -3.22
ROE -14.41%
ROA -2.92%
ROIC 5.21%
Ebitda margin 12.55%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.21 $) выше справедливой (16.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.21 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.27) ниже чем у сектора в целом (43.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.27) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1927) ниже чем у сектора в целом (5.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1927) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5998) ниже чем у сектора в целом (4.81).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5998) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (51.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -243.23%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-171.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-243.23%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-171.54%) ниже доходности по сектору (-45.65%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.41%) ниже чем у сектора в целом (26.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.41%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.92%) ниже чем у сектора в целом (12.04%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.92%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (6.54%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.99% до 17.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -565.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2118%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.09.2023 Rogers Christopher Byron
EVP and Chief Strategy Officer
Покупка 22.22 126 810 5707
22.09.2023 George Todd
EVP, Operations
Покупка 22.22 253 641 11415
27.12.2022 Snowden Jay A
President and CEO
Продажа 30.12 4 923 870 163475
27.12.2022 Snowden Jay A
President and CEO
Покупка 12.87 3 055 810 237437