1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (59.84%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (17.71 $) выше справедливой оценки (0.7798 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 53.94% увеличился за 5 лет c 0.4543%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.9885%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:17 PetIQ, Inc. (PETQ) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petiq-inc-petq-tren...
источник:
6 Апреля 15:08 High Tide Inc. (HITI) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-tide-inc-hiti-...
источник:
30 Марта 15:07 Wall Street Analysts Believe PetIQ (PETQ) Could Rally 58.64%: Here's is How to Trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PetIQ, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | -3.4% | -88.8% | 9.6% |
1 год | 59.8% | -87.5% | 33.2% |
PETQ vs Сектор: PetIQ, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 147.3% за последний год.
PETQ vs Рынок: PetIQ, Inc. превзошел рынок на 26.68% за последний год.
Стабильная цена: PETQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PETQ с недельной волатильностью в 1.1507% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.71 $) выше справедливой (0.7798 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.71 $) выше справедливой на 95.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (267.72) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (267.72) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5177) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5177) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-104.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-104.05%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9885%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9885%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2526%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2526%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.09%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.09%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.06.2022 | Oloughlin Sheryl Director |
Покупка | 17.71 | 39 759 | 2245 |
07.05.2022 | SHOLTIS SUSAN PRESIDENT |
Покупка | 16.1 | 201 250 | 12500 |
07.05.2022 | Smith Michael A EVP - PRODUCTS |
Покупка | 16.1 | 100 625 | 6250 |