Financial Markets by TradingView

NYSE: PFSI - PennyMac Financial Services, Inc.

Доходность за полгода: +34.46%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (43.97%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (90.3 $) выше справедливой оценки (17.12 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9018%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 71.6% увеличился за 5 лет c 65.24%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PennyMac Financial Services, Inc. Financials Индекс
7 дней 1.3% -98.9% 0.5%
90 дней 4.7% -98.9% 8.7%
1 год 44% -98.8% 32.1%

Положительная оценка PFSI vs Сектор: PennyMac Financial Services, Inc. превзошел сектор "Financials" на 142.81% за последний год.

Положительная оценка PFSI vs Рынок: PennyMac Financial Services, Inc. превзошел рынок на 11.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PFSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PFSI с недельной волатильностью в 0.8456% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.19
P/S: 3.32
Больше данных по PFSI

3.2. Выручка

EPS 2.74
ROE 4.13%
ROA 0.8111%
ROIC 3.72%
Ebitda margin 50.65%
Больше данных по PFSI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (90.3 $) выше справедливой (17.12 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (90.3 $) выше справедливой на 81%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.19) выше чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.19) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3157) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3157) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.24) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.24) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.46%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.46%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.13%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.13%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8111%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8111%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.72%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.72%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (71.6%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 65.24% до 71.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 9322.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9018% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9018% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9018% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 28.89% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.02.2024 Chang William Herbert
Chief Capital Markets Officer		 Покупка 84.73 575 740 6795
29.02.2024 White Donald J.
Chief Risk Officer		 Покупка 84.73 205 555 2426
27.02.2024 Follette James
Chief Digital Officer		 Продажа 86.24 225 690 2617
16.01.2024 SPECTOR DAVID
Chairman & CEO		 Продажа 84.43 1 266 450 15000
14.12.2023 STARK DEREK
Chief Legal Officer		 Продажа 89.92 622 696 6925

9. Форум по акциям PennyMac Financial Services, Inc.

Перейти на форум акций "PennyMac Financial Services, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме