1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (87.32%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущий уровень задолженности 13.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=36.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (113.5 $) выше справедливой оценки (60.18 $)
- Дивиденды (0.7031%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:47 PulteGroup Names Brian Fogarty Colorado Division President
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pultegroup-names-br...
источник:
6 Апреля 01:40 PulteGroup, Inc. (PHM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pultegroup-inc-phm-...
источник:
30 Марта 01:46 PulteGroup (PHM) Declines More Than Market: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pultegroup-phm-decl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PulteGroup | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | 8.2% | -94.7% | 8.4% |
1 год | 87.3% | -94.1% | 30.1% |
PHM vs Сектор: PulteGroup превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 181.46% за последний год.
PHM vs Рынок: PulteGroup превзошел рынок на 57.22% за последний год.
Стабильная цена: PHM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHM с недельной волатильностью в 1.6793% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (113.5 $) выше справедливой (60.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (113.5 $) выше справедливой на 47%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4392) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4392) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.76) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (23.42%) ниже средней доходности за 5 лет (45.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.42%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.27%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.27%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.68%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.68%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.08%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.08%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7031% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7031% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7031% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.3%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2023 | ANDERSON BRIAN P Director |
Продажа | 66.95 | 1 004 250 | 15000 |
27.04.2023 | MARSHALL RYAN Chief Exec Officer, President |
Продажа | 65.27 | 6 396 460 | 98000 |
02.02.2023 | O'Meara Brien P. Vice President & Controller |
Продажа | 60 | 295 440 | 4924 |