ФосАгро Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (15.2%) больше среднего по сектору (6.63%).- Доходность акции за последний год (-8.88%) выше чем средняя по сектору (-55.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=71.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=34.7%)
Минусы
Цена (6662 ₽) выше справедливой оценки (4070.59 ₽)- Текущий уровень задолженности 52.5% увеличился за 5 лет c 50.54%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апреля 12:44 «Фосагро» увеличила производство до рекордных 3 млн тонн
15 Апреля 11:34 Азот на перспективу
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ФосАгро | Химия Удобрения | Индекс | |
| 7 дней | -0.6% | -50.8% | -0.7% |
| 90 дней | -1.4% | -53.5% | 8.5% |
| 1 год | -8.9% | -55.5% | 30.2% |
PHOR vs Сектор: ФосАгро превзошел сектор "Химия Удобрения" на 46.61% за последний год.
PHOR vs Рынок: ФосАгро значительно отстал от рынка на -39.05% за последний год.
Стабильная цена: PHOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHOR с недельной волатильностью в -0.1707% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6662 ₽) выше справедливой (4070.59 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6662 ₽) выше справедливой на 38.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.56) ниже чем у сектора в целом (11.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.56) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.51) выше чем у сектора в целом (3.36).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.51) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.98) ниже чем у сектора в целом (2.31).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.98) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (6.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.05%) ниже средней доходности за 5 лет (26.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.05%) превышает доходность по сектору (-36.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (71.9%) выже чем у сектора в целом (34.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (71.9%) выже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.2%) выже чем у сектора в целом (14.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.2%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.43%) выже чем у сектора в целом (36.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.43%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.2% выше средней по сектору '6.63%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2022 | Литвиненко Владимир Стефанович Портфельный инвестор |
Продажа | 7103 | 189 471 000 000 | 26674815 |
| 21.04.2022 | Литвиненко Татьяна Петровна Портфельный инвестор |
Покупка | 7103 | 189 471 000 000 | 26674815 |
| 18.01.2021 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Продажа | 3476 | 181 451 000 | 52201 |
| 11.12.2020 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Продажа | 3087 | 5 996 500 000 | 1942500 |
| 15.06.2020 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Продажа | 2851 | 10 979 200 | 3851 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям ФосАгро
9.1. Последние комментарии
Я так понимаю сейчас цена снова пошла вверх или выводы еще рано делать? Хочу купить, но сомневаюсь. Дойдет снова до 2250, как думаете?
ответить
