1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.16%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущий уровень задолженности 2.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.09%.
Минусы
- Цена (22.89 $) выше справедливой оценки (5.84 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:34 Looking for Stocks with Positive Earnings Momentum? Check Out These 2 Medical Names
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-stocks-posi...
источник:
6 Апреля 09:20 Phreesia Announces Jack Callahan as New Chief Technology Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phreesia-announces-...
источник:
30 Марта 10:14 Insider Sell: COO Evan Roberts Sells 25,962 Shares of Phreesia Inc (PHR)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-coo-ev...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Phreesia, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5% | -100% | -0.7% |
90 дней | -5.2% | -99.3% | 8.4% |
1 год | -29.2% | -99.2% | 30.1% |
PHR vs Сектор: Phreesia, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 70.09% за последний год.
PHR vs Рынок: Phreesia, Inc. значительно отстал от рынка на -59.26% за последний год.
Стабильная цена: PHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHR с недельной волатильностью в -0.5607% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.89 $) выше справедливой (5.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.89 $) выше справедливой на 74.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.92) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.92) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.83) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.89) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.89) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 214.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (214.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.96%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.96%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.75%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.75%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-33.07%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-33.07%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.