1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.34%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
- Текущий уровень задолженности 20.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.67%.
Минусы
- Цена (3.27 $) выше справедливой оценки (2.1 $)
- Дивиденды (2.79%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:51 Mighty Micro-Cap Stocks: 7 Tiny Companies Packing Enormous Potential
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mighty-micro-cap-st...
источник:
6 Апреля 14:31 Positive Signs As Multiple Insiders Buy PHX Minerals Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/positive-signs-mult...
источник:
30 Марта 14:27 Shareholders in PHX Minerals (NYSE:PHX) are in the red if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-phx-mi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PHX Minerals Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -6.3% | -87% | 0.4% |
90 дней | -3.5% | -86% | 9.6% |
1 год | 19.3% | -82.7% | 33.2% |
PHX vs Сектор: PHX Minerals Inc. превзошел сектор "Energy" на 102.08% за последний год.
PHX vs Рынок: PHX Minerals Inc. значительно отстал от рынка на -13.82% за последний год.
Стабильная цена: PHX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHX с недельной волатильностью в 0.372% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.27 $) выше справедливой (2.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.27 $) выше справедливой на 35.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.41) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.41) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0631) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0631) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.51) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.64%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.64%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.05%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.05%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.29%) находятся на комфортном уровне.