1. Резюме
Минусы
- Цена (127.99 $) выше справедливой оценки (114.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-4.06%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущий уровень задолженности 81.97% увеличился за 5 лет c 16.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-174.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:58 Impinj Inc's Chief Revenue Officer Jeffrey Dossett Sells 3,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/impinj-incs-chief-r...
источник:
16 Марта 08:47 Impinj (PI) Soars 9.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/impinj-pi-soars-9-8...
источник:
2 Марта 09:16 Impinj Inc Chief Revenue Officer Jeffrey Dossett Sells 4,858 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/impinj-inc-chief-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Impinj, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.8% | 0% | 0.8% |
90 дней | 45.4% | 1.3% | 6.8% |
1 год | -4.1% | 2717885101.8% | 35.6% |
PI vs Сектор: Impinj, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885105.82% за последний год.
PI vs Рынок: Impinj, Inc. значительно отстал от рынка на -39.71% за последний год.
Стабильная цена: PI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PI с недельной волатильностью в -0.0781% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (127.99 $) выше справедливой (114.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (127.99 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (68.98) выше чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (68.98) выше чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.66) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.66) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-58.74) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-58.74) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (138.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (17.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (138.46%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-174.43%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-174.43%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.23%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.23%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.86%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.86%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.