Financial Markets by TradingView

NYSE: PINS - Pinterest

Доходность за полгода: +29.03%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.01%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.17%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.1176%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35.51 $) выше справедливой оценки (31.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pinterest Consumer Discretionary Индекс
7 дней 3.6% -98% 0.4%
90 дней -4.4% -97.8% 9.6%
1 год 26% -97.6% 33.2%

Положительная оценка PINS vs Сектор: Pinterest превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 123.56% за последний год.

Отрицательная оценка PINS vs Рынок: Pinterest значительно отстал от рынка на -7.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PINS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PINS с недельной волатильностью в 0.5002% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 228.94
P/S: 8.21
Больше данных по PINS

3.2. Выручка

EPS -0.0528
ROE -1.1176%
ROA -0.9551%
ROIC 11.75%
Ebitda margin -4.11%
Больше данных по PINS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.51 $) выше справедливой (31.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.51 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (228.94) выше чем у сектора в целом (45.59).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (228.94) выше чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.11) выше чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.11) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.21) выше чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.21) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-190.2) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-190.2) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.11%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.1176%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.1176%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9551%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9551%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.75%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.17% до 5.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -551.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.04.2024 JORDAN JEFFREY D
Director		 Продажа 35.08 701 600 20000
20.09.2023 Rajaram Gokul
Director		 Продажа 27.9 53 959 1934
14.09.2023 Deputy Christine
Chief People Officer		 Продажа 26.48 1 195 650 45153
28.08.2023 Walcott Wanjiku Juanita
Chief Legal & Bus Affairs Ofc.		 Продажа 27.28 311 947 11435
12.07.2023 Gavini Naveen
SVP, Products		 Продажа 28.58 274 311 9598

9. Форум по акциям Pinterest

Перейти на форум акций "Pinterest" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме