1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.49%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
Минусы
- Цена (193.82 $) выше справедливой оценки (52.47 $)
- Дивиденды (1.5058%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 5.7% увеличился за 5 лет c 3.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:05 Piper Sandler Companies to Hold Management Conference Call to Discuss First Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/piper-sandler-compa...
источник:
6 Апреля 14:59 Piper Sandler Bolsters Fixed Income Team with the Addition of Ryan Hallam
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/piper-sandler-bolst...
источник:
30 Марта 23:01 Драки выходного дня
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Piper Sandler Companies | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -99.3% | -0.7% |
90 дней | 17.1% | -99.3% | 8.5% |
1 год | 39.5% | -99.3% | 30.2% |
PIPR vs Сектор: Piper Sandler Companies превзошел сектор "Financials" на 138.8% за последний год.
PIPR vs Рынок: Piper Sandler Companies превзошел рынок на 9.28% за последний год.
Стабильная цена: PIPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PIPR с недельной волатильностью в 0.7594% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (193.82 $) выше справедливой (52.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (193.82 $) выше справедливой на 72.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.04) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.04) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.38) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.38) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.81%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.99%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.99%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.93%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.93%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5058% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5058% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5058% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.78%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.12.2022 | Doyle Jonathan J Hd of Financial Services Group |
Продажа | 134.09 | 616 814 | 4600 |
22.12.2022 | Doyle Jonathan J Hd of Financial Services Group |
Продажа | 133.19 | 665 950 | 5000 |