1. Резюме
Минусы
- Цена (26.31 $) выше справедливой оценки (7.59 $)
- Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (123.02%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущий уровень задолженности 51.3% увеличился за 5 лет c 46.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 13:07 Director Hanna Howard W IV Sells Shares of Park-Ohio Holdings Corp (PKOH)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-hanna-howa...
источник:
16 Марта 12:27 Park-Ohio Holdings Corp. (NASDAQ:PKOH) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/park-ohio-holdings-...
источник:
9 Марта 11:28 Park-Ohio Holdings Corp Reports Record Annual Sales and Strong Earnings Growth in 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/park-ohio-holdings-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Park-Ohio Holdings Corp. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -50% | 1.6% |
90 дней | -1.3% | -43.1% | 7.4% |
1 год | 123% | 179260370.5% | 35.2% |
PKOH vs Сектор: Park-Ohio Holdings Corp. значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260247.46% за последний год.
PKOH vs Рынок: Park-Ohio Holdings Corp. превзошел рынок на 87.81% за последний год.
Стабильная цена: PKOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PKOH с недельной волатильностью в 2.37% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.31 $) выше справедливой (7.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.31 $) выше справедливой на 71.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.75) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.75) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1501) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1501) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2009) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2009) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (143.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (143.75%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.91%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.91%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5617%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5617%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.35%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.35%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.87%) находятся на не комфортном уровне.