NASDAQ: PKOH - Park-Ohio Holdings Corp.

Доходность за полгода: +31.2%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.31 $) выше справедливой оценки (7.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (123.02%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.3% увеличился за 5 лет c 46.79%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Park-Ohio Holdings Corp. Industrials Индекс
7 дней 0.3% -50% 1.6%
90 дней -1.3% -43.1% 7.4%
1 год 123% 179260370.5% 35.2%

Отрицательная оценка PKOH vs Сектор: Park-Ohio Holdings Corp. значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260247.46% за последний год.

Положительная оценка PKOH vs Рынок: Park-Ohio Holdings Corp. превзошел рынок на 87.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PKOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PKOH с недельной волатильностью в 2.37% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 42.75
P/S: 0.2009

3.2. Выручка

EPS 0.6235
ROE 2.91%
ROA 0.5617%
ROIC -0.35%
Ebitda margin 7.33%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.31 $) выше справедливой (7.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.31 $) выше справедливой на 71.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.75) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.75) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1501) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1501) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2009) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2009) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (143.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (143.75%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.91%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.91%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5617%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5617%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.35%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.35%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 46.79% до 51.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8817.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.87%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано