Financial Markets by TradingView

NYSE: PLD - Prologis

Доходность за полгода: +1.9531%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.6%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (106.49 $) выше справедливой оценки (32.37 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.88%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.19% увеличился за 5 лет c 28.87%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Prologis Real Estate Индекс
7 дней -15.7% -100% 0.5%
90 дней -18.1% -94.3% 8.7%
1 год -13.6% -94.3% 32.1%

Положительная оценка PLD vs Сектор: Prologis превзошел сектор "Real Estate" на 80.73% за последний год.

Отрицательная оценка PLD vs Рынок: Prologis значительно отстал от рынка на -45.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PLD с недельной волатильностью в -0.2615% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 42.2
P/S: 16.09
Больше данных по PLD

3.2. Выручка

EPS 3.14
ROE 5.75%
ROA 3.38%
ROIC 7.84%
Ebitda margin 69.62%
Больше данных по PLD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (106.49 $) выше справедливой (32.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (106.49 $) выше справедливой на 69.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.2) ниже чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.2) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) выше чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.09) выше чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.09) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.71) выше чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.71) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (14.18%) ниже средней доходности за 5 лет (18.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.18%) превышает доходность по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.75%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.75%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.38%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.38%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.84%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.84%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.87% до 34.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1039.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.54%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.05.2023 ZOLLARS WILLIAM D
Director		 Покупка 127.37 411 660 3232
20.05.2022 Modjtabai Avid
Director		 Покупка 118.65 1 779 750 15000
01.05.2022 BITA CRISTINA GABRIELA
Director		 Покупка 153.13 401 354 2621
01.05.2022 KENNARD LYDIA H
Director		 Покупка 153.13 401 354 2621
01.05.2022 Piani Olivier
Director		 Покупка 153.13 401 354 2621

9. Форум по акциям Prologis

Перейти на форум акций "Prologis" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме