1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (170.93%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 5.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.7%.
Минусы
- Цена (20.97 $) выше справедливой оценки (0.9913 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:34 SoundHound AI Stock or Palantir Stock: Which Is the Better AI Stock to Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/soundhound-ai-stock...
источник:
6 Апреля 08:29 Oracle (ORCL) Partners With Palantir to Offer AI Solutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oracle-orcl-partner...
источник:
30 Марта 07:48 Analyst who correctly forecast Palantir's stock rally updates outlook
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analyst-correctly-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Palantir Technologies Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -100% | 0.1% |
90 дней | 19.1% | -100% | 9.1% |
1 год | 170.9% | -98.3% | 31.3% |
PLTR vs Сектор: Palantir Technologies Inc. превзошел сектор "Technology" на 269.24% за последний год.
PLTR vs Рынок: Palantir Technologies Inc. превзошел рынок на 139.65% за последний год.
Стабильная цена: PLTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLTR с недельной волатильностью в 3.29% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.97 $) выше справедливой (0.9913 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.97 $) выше справедливой на 95.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (193.62) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (193.62) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.41) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.41) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.26) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.26) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (261.06) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (261.06) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-182.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-182.11%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.95%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.95%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.36%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 3294.3% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2024 | Palantir Technologies Inc. 10% Owner |
Продажа | 0.34 | 4 109 | 12086 |
18.04.2024 | Palantir Technologies Inc. 10% Owner |
Продажа | 0.33 | 5 326 | 16140 |
17.04.2024 | Palantir Technologies Inc. 10% Owner |
Продажа | 0.32 | 3 741 | 11690 |
16.04.2024 | Palantir Technologies Inc. 10% Owner |
Продажа | 0.31 | 7 552 | 24362 |
15.04.2024 | Palantir Technologies Inc. 10% Owner |
Продажа | 0.33 | 2 923 | 8859 |