Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PLUG - Plug Power Inc.

Доходность за полгода: -54.07%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 69.82%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.71 $) выше справедливой оценки (2.29 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-70.77%) ниже чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-39.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Plug Power Inc. Industrials Индекс
7 дней -8.4% -100% 0.1%
90 дней 12% -100% 9.2%
1 год -70.8% -32.4% 32.7%

Отрицательная оценка PLUG vs Сектор: Plug Power Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -38.38% за последний год.

Отрицательная оценка PLUG vs Рынок: Plug Power Inc. значительно отстал от рынка на -103.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PLUG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PLUG с недельной волатильностью в -1.3609% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 3.02
Больше данных по PLUG

3.2. Выручка

EPS -2.3
ROE -39.34%
ROA -25.66%
ROIC -9.62%
Ebitda margin -109.15%
Больше данных по PLUG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.71 $) выше справедливой (2.29 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.71 $) выше справедливой на 15.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9287) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9287) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.4) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.4) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 300.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (76.82%) ниже средней доходности за 5 лет (300.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (76.82%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-39.34%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-39.34%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.66%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.66%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.62%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.62%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 69.82% до 19.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -70.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.09.2023 Schmid Keith
GM New Mkts & Pres New Prd Dv		 Покупка 0.57 57 000 100000

9. Форум по акциям Plug Power Inc.

Перейти на форум акций "Plug Power Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме