1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.35%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 12.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (78.31 $) выше справедливой оценки (40.87 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 14:17 Slowing Rates Of Return At ePlus (NASDAQ:PLUS) Leave Little Room For Excitement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slowing-rates-retur...
источник:
30 Марта 13:04 ePlus Places on CRN 2024 MSP 500 Elite 150 and Tech Elite 250 Lists
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eplus-places-crn-20...
источник:
9 Марта 13:57 ePlus Named F5 North America 2023 Strategic Solutions Partner of the Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eplus-named-f5-nort...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ePlus | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -100% | -0.7% |
90 дней | 1.9% | -100% | 8.3% |
1 год | 55.3% | -98.3% | 30.3% |
PLUS vs Сектор: ePlus превзошел сектор "Technology" на 153.66% за последний год.
PLUS vs Рынок: ePlus превзошел рынок на 25.06% за последний год.
Стабильная цена: PLUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLUS с недельной волатильностью в 1.0643% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (78.31 $) выше справедливой (40.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.31 $) выше справедливой на 47.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.9) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.9) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6628) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6628) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6291) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6291) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.39) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.81%) ниже средней доходности за 5 лет (17.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.81%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.54%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.54%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.25%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.25%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.5%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.5%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.