Войти с помощью:

NYSE - Philip Morris International

Доходность за полгода: -8.65%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.64%) больше среднего по сектору (2.58%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 64.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 83.87%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (88.68$) выше справедливой оценки (60.81$).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (13.55%) ниже чем средняя по сектору (61.52%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости


25 ноября 12:50 В Mercury Retail заявили, что сохраняют готовность к IPO

Компания выйдет на рынок при благоприятных условиях Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Mercury Retail Group, управляющая торговыми сетями "Красное и белое" и "Бристоль", сохраняет готовность к IPO и ждет ...



Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Philip Morris International Consumer Staples Индекс
7 дней -2.3% -44.7% -5.1%
90 дней -13% -39.1% -2%
1 год 13.5% 61.5% 26%

Отрицательная оценка PM vs Сектор: Philip Morris International значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на 47.97% за последний год.

Отрицательная оценка PM vs Рынок: Philip Morris International значительно отстал от рынка на 12.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PM с недельной волатильностью в 0.2605% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.68
P/S: 4.57

3.2. Выручка

EPS 5.74
ROE 0%
ROA 20.24%
ROIC 0%
Ebitda margin 42.51%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (88.68$) выше справедливой (60.81$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (88.68$) выше справедливой на 31.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.68) ниже чем у сектора в целом (63.37).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.68) ниже чем у рынка в целом (72.53).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.72).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.95).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (16.73).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.83) выше чем у рынка в целом (7.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.75%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.75%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.35%) ниже доходности по сектору (62.36%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.61%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.28%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (20.24%) выже чем у сектора в целом (4.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (20.24%) выже чем у рынка в целом (2.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.5%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 83.87% до 64.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 324.53%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.64% выше средней по сектору 2.58%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.64% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.07.2021 King Martin G.
CEO, PMI America
Продажа 100.18 2 176 410.00 21725