1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.43%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-3.79%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущий уровень задолженности 73.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 79.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-77.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (97.66 $) выше справедливой оценки (46.93 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:33 12 Best Counter Cyclical Stocks to Invest in
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-counter-cyc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Philip Morris International | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 8.1% | -97.8% | -0.7% |
90 дней | 2.5% | -98.1% | 8.5% |
1 год | -3.8% | -98.7% | 30.2% |
PM vs Сектор: Philip Morris International превзошел сектор "Consumer Staples" на 94.89% за последний год.
PM vs Рынок: Philip Morris International значительно отстал от рынка на -33.96% за последний год.
Стабильная цена: PM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PM с недельной волатильностью в -0.0729% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (97.66 $) выше справедливой (46.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (97.66 $) выше справедливой на 51.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.47) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.47) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-15.28) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-15.28) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.48) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.48) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.7246%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.33%) ниже средней доходности за 5 лет (1.7246%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.33%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.43%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.43%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.31%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.43% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.43% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.93%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | Olczak Jacek Chief Executive Officer |
Продажа | 90.27 | 2 256 750 | 25000 |
22.02.2024 | CALANTZOPOULOS ANDRE Exec. Chairman of the Board |
Продажа | 90.23 | 8 571 850 | 95000 |
22.02.2024 | Dobrowolski Reginaldo Vice President and Controller |
Продажа | 90.33 | 360 868 | 3995 |
22.02.2024 | Guerin Yann SVP & General Counsel |
Продажа | 90.03 | 217 873 | 2420 |
22.02.2024 | Babeau Emmanuel Chief Financial Officer |
Продажа | 90.38 | 1 395 020 | 15435 |