Financial Markets by TradingView

NYSE: PNR - Pentair

Доходность за полгода: +29.59%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (56.43%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (82.72 $) выше справедливой оценки (39.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3277%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.31% увеличился за 5 лет c 20.67%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pentair Industrials Индекс
7 дней -1% -100% 0.4%
90 дней 16.9% -100% 9.6%
1 год 56.4% -32.4% 33.2%

Положительная оценка PNR vs Сектор: Pentair превзошел сектор "Industrials" на 88.82% за последний год.

Положительная оценка PNR vs Рынок: Pentair превзошел рынок на 23.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PNR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PNR с недельной волатильностью в 1.0852% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.19
P/S: 2.91
Больше данных по PNR

3.2. Выручка

EPS 3.75
ROE 21.03%
ROA 9.58%
ROIC 16.07%
Ebitda margin 18.01%
Больше данных по PNR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (82.72 $) выше справедливой (39.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (82.72 $) выше справедливой на 52.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.19) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.19) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.63) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.63) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.02%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.02%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.35%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.03%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.03%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.07%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.07%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.67% до 30.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 319.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3277% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3277% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3277% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.31%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pentair

Перейти на форум акций "Pentair" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме