1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.63%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-8.22%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
Минусы
- Цена (72.59 $) выше справедливой оценки (40.56 $)
- Текущий уровень задолженности 41.77% увеличился за 5 лет c 29.5%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:50 Shareholders in Pinnacle West Capital (NYSE:PNW) are in the red if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-pinnac...
источник:
16 Марта 04:03 Pinnacle West (PNW) Rides on Renewable Power, Customer Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pinnacle-west-pnw-r...
источник:
9 Марта 03:14 Pinnacle West Announces Pricing of a Public Offering of 9,774,436 Shares of Common Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pinnacle-west-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pinnacle West Capital | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -49.2% | 1.6% |
90 дней | 2.1% | -48.4% | 7.4% |
1 год | -8.2% | -46.7% | 35.2% |
PNW vs Сектор: Pinnacle West Capital превзошел сектор "Utilities" на 38.44% за последний год.
PNW vs Рынок: Pinnacle West Capital значительно отстал от рынка на -43.43% за последний год.
Стабильная цена: PNW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNW с недельной волатильностью в -0.158% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.59 $) выше справедливой (40.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.59 $) выше справедливой на 44.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.14) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.14) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.288) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.288) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7238) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7238) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.66) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.66) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.3636%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.3636%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.27%) превышает доходность по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.2%) выже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.2%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.63% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.06%) находятся на комфортном уровне.