1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-48.23%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).
- Текущий уровень задолженности 55.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=34.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (166.26 $) выше справедливой оценки (51.15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:39 Will Insulet (PODD) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insulet-podd-beat-e...
источник:
6 Апреля 13:58 Insulet to Announce First Quarter 2024 Financial Results on May 9, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insulet-announce-fi...
источник:
30 Марта 14:39 Wall Street Analysts See a 38.87% Upside in Insulet (PODD): Can the Stock Really Move This High?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Insulet Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.2% | -100% | 0.4% |
90 дней | -17.1% | -89.1% | 9.6% |
1 год | -48.2% | -87.7% | 33.2% |
PODD vs Сектор: Insulet Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 39.5% за последний год.
PODD vs Рынок: Insulet Corporation значительно отстал от рынка на -81.39% за последний год.
Стабильная цена: PODD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PODD с недельной волатильностью в -0.9275% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (166.26 $) выше справедливой (51.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (166.26 $) выше справедливой на 69.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.16) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.16) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.73) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.73) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.38) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (75.98) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (75.98) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 355.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (34283.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (355.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34283.33%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.12%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.12%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.53%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.14%) находятся на не комфортном уровне.