1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (17.9 $) выше справедливой оценки (16.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 1.6785% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Poshmark, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | 0% | -94.7% | 8.4% |
1 год | 0% | -94.1% | 30.1% |
POSH vs Сектор: Poshmark, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 94.14% за последний год.
POSH vs Рынок: Poshmark, Inc. значительно отстал от рынка на -30.11% за последний год.
Стабильная цена: POSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POSH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.9 $) выше справедливой (16.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.9 $) выше справедливой на 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (753.9) выше чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (753.9) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.58) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.58) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.39) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.39) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.49%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.49%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.25%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.25%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.03%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.03%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | McDonald John Michael Chief Operating Officer |
Покупка | 11.08 | 120 429 | 10869 |
01.09.2022 | Brumana Rodrigo Chief Financial Officer |
Покупка | 11.08 | 125 902 | 11363 |
07.07.2022 | Chandra Manish President and CEO |
Продажа | 10.69 | 21 359 | 1998 |
07.07.2022 | McDonald John Michael Chief Operating Officer |
Продажа | 10.69 | 45 946 | 4298 |
02.06.2022 | McDonald John Michael Chief Operating Officer |
Продажа | 10.98 | 17 864 | 1627 |