Войти с помощью:

OTC - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-90.5%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.85$) выше справедливой оценки (7.42$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.95%) меньше среднего по сектору (3.68%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Financials Индекс
7 дней 0% -1.7% -5.1%
90 дней 0% 3.3% -2%
1 год 0% -90.5% 26%

Положительная оценка PPERY vs Сектор: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk превзошел сектор "Financials" на 90.5% за последний год.

Отрицательная оценка PPERY vs Рынок: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk значительно отстал от рынка на 25.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PPERY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PPERY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.7
ROE 12.07%
ROA 1.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.31%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.85$) выше справедливой (7.42$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.85$) выше справедливой на 24.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (32.86).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (59.89).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7) ниже чем у сектора в целом (11.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7) ниже чем у рынка в целом (6.03).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (7.15).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.0046%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.07%) ниже чем у сектора в целом (18.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.07%) выже чем у рынка в целом (8.57%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (1.59%) ниже чем у сектора в целом (3.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (1.59%) выже чем у рынка в целом (0.4696%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.38%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% ниже средней по сектору 3.68%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.94%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано