OTC: PPERY - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Доходность за полгода: +17.49%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.51%) больше среднего по сектору (3.77%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (37.32%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.14 $) выше справедливой оценки (0.1953 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.72% увеличился за 5 лет c 5.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Financials Индекс
7 дней -0.8% -49.9% 0.8%
90 дней 15.1% -48.3% 6.8%
1 год 37.3% -66.8% 35.6%

Положительная оценка PPERY vs Сектор: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk превзошел сектор "Financials" на 104.09% за последний год.

Положительная оценка PPERY vs Рынок: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk превзошел рынок на 1.6727% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PPERY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PPERY с недельной волатильностью в 0.7177% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 413.61
P/S: 184.8

3.2. Выручка

EPS 0.0374
ROE 22.45%
ROA 2.64%
ROIC 0%
Ebitda margin 60.26%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.14 $) выше справедливой (0.1953 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.14 $) выше справедливой на 98.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (413.61) выше чем у сектора в целом (29.08).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (413.61) выше чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.23) выше чем у сектора в целом (2.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.23) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (184.8) выше чем у сектора в целом (69.72).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (184.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (305.33) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (305.33) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.98%) ниже доходности по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.45%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.45%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.64%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.64%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.33% до 6.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 265.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.51% выше средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (689691.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано